基金的费用怎么算服务费

基金转换份额的算法公式为:1k份的货币基金转换成股票基金＝1k*(1-申购费率)/当时基金净值=份数. 1k份的货币基金转换成股票基金＝1k*(1-申购费率)/当时基金净值=份数但有的基金,如广发,股基转换过来的货基再转换为股基时是不收申购费的,即:份数＝1k/当时基金净值股票基金转换为货币基金按赎回算,收0.5%的赎回费,如果在当天下午三点前转按当天净值算,否则按下一个交易日净值算.即:转换成的货基的份额＝转出股基份额*当天净值*99. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可

关于基金的费用与会计核算 方法/步骤 1 我国的基金管理费.托管费以及销售服务费,均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付. 2 基金申购费由基金投资者自己承担,直接从投资者申购的金额中收取. 3 证券交易中的印花税,目前只对出让方征收,对买方不征收. 4 我国证券投资的交易费用,主要包括印花税,交易佣金,过户费,经手费和证管费. 5 交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取. 6 印花税.过户费.经手费和证管费则由登记公司或交易所按有关规定收取. 7 信息披露费用,会计师和

购买基金时只有确认份额以后才会开始计算收益,那么基金的份额怎么算呢? 一.申购 1.净申购基金金额＝申购基金金额÷(1+申购基金费率): 2.申购基金费用＝申购基金金额-净申购基金金额: 3.申购基金份额＝净申购基金金额÷T日基金份额净值. 假设投资者申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2000,那么净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份.

基金赎回费是指在开放式基金的存续期间,已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费.通常赎回费计入基金资产的.即从基金总资产中扣除. 基金赎回费率怎么算 基金赎回的手续费根据投资人赎回的份额收取.持有时间小于7天,赎回费率为百分之一点五:持有时间在7天到1年的,赎回费用的百分之零点五:持有基金时间在1到2年的,基金赎回手续费率为赎回金额的百分之零点二五:持有基金时间在2年以上的,基金赎回费率为0. 基金赎回几天到账 基金赎回时间与基金种类.代销银行有关.不同基金赎回时间不同,即

基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定. 1.申购费补差:对于基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价,由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,基金转换不收取差价. 举例:转出基金为A,转入基金为B: (1)如果B的申购费小于A,则申购费补差=A申购费-B申购费: (2)如果B的申购费大于A,则不收取差价. 2.赎回费补差:若转出基

基金持有时间是算周末的.一般来说,基金持有时间是以自然日来计算的,其中包括了周末和国家法定节假日.例如:基金持有30天,那么指的就是从该基金申购确认成功之日起30天时间,而对于这30天来说是正常的30天时间,周末和节假日都算,并不是30个工作日.

基金作为一种相对稳定的投资方式,也是受到很多人青睐了,那么,基金持有天数是怎么计算的呢 基金持有天数怎么算 基金持有天数是从申购确定的那一天到赎回确认当天,计算二者之间的自然日(申购日期不含节假日,而赎回期包括节假日),确认日一般是申购基金的下一个交易日,即T+1.需要注意的是,在15点之前买入才算当天,如若超过15点,则算下一个基金交易日. 举例计算 假如小明在正常工作日的周三15:00之前申购基金,确认日则为周四,到下周三15:00之前申请赎回,基金会在周四到账,持有时间为8天;假如小明在国

我们知道公寓的产权一般是40年,公寓续期费用怎么算,今天就让来为大家讲解一下. 公寓产权续期费用需要根据你购买的房子大小来决定,房子产权40年到期后,允许延长土地使用权期限.一般来说公寓式的房子续约税费大约是18个点.续期具体操作流程如下: 1.由房屋业主联名提出,补交土地出让金,这个价格应该低于同类的土地出让金的价格,类似于成本价和市场价的差额.至于再次申请的期限,不应该超过30年. 2.若国家收回土地和地上建筑物,将对业主进行补偿.用类似拆迁安置的办法解决. 3.根据<中华人民共和国物权法>

现在越来越多的人开始参与了基金的投资,现在的基金品种也非常的丰富,有币基金.债券基金.混合基金.股票型基金等类型,且风险收益呈正比.很多人投资基金之后不知道基金一年的收益怎么计算,下面我们一起来了解一下.基金一年收益率怎么算?想知道基金一年收益率,我们首先要知道基金一年的收益,基金的收益=当日的基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红.然后才能知道基金一年收益率,基金年化收益率=基金收益/申购金额×100%.在不同平台的基金,不同的基金收益计算公式可能不同,比如年化收益是把当前收益