对账单怎么做

对账单有单位与银行往来对账单.单位与有关单位对账单.有单位与个人之间对账单等,对账单设置的目的是两方经济往来准确无误.应注意以下几点:1.必须按照经济业务发生的时间顺序逐项登记,并表明登记日期.内容.金额.经办人:2.登记时必须注意增加与减少的记账方向,该增加记增加.该减少记减少,同时计算出余额:3.这样双方同步登记就能避免差错,如有不符可能是"票据在途"所致,"在途"就是一方已经登记.另一方还没有收到票据没有登记,这就叫"在途".

企业往来单位对账单制作格式如下: 对账单:单位名称: 贵公司与我公司业务往来至年月日止,我公司应收(预收)账款余额为多少元,望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章,回复我公司. 做后再写公司名称,年月日. 对账单回执: 公司名称:我公司至年月日止,与您公司货款往来应付(预付)账款余额为多少元,特此回执. 单位名称,然后再写年月日.

余额调节表的做法:把支票上面的号码和银行对账单上的号码一一对上,余下的是单位记账银行没记的,计入单位已付银行未付.单位已收银行未收,银行记账单位没记的,计入银行已付单位未付.银行已收单位未收.按对账单上的明细登记,余额平即可. 银行存款余额调节表是由银行在期末寄给企业,可做为银行存款科目的附列资料保存.该表主要目的是在于核对银行存款科目,企业账目与银行账目的差异,也用于检查企业与银行账目的差错.调节后的余额一般认为是该企业对账日银行实际可用的存款数额

银行余额调节表不需要编制分录,因为银行余额是未达账项造成的. 银行存款余额调节表是由银行在期末寄给企业,可做为银行存款科目的附列资料保存.该表主要目的是在于核对银行存款科目,企业账目与银行账目的差异,也用于检查企业与银行账目的差错.调节后的余额一般认为是该企业对账日银行实际可用的存款数额 银行存款余额调节表,是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上,各自加上对方已收.本单位未收账项数额,减去对方已付.本单位未付账项数额,以调整双方余额使其一致的一种调节方法.

地产出纳需要做检查现金.有价证券.完成日记账的登记.审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证等.出纳员应当对其保管的支票.发票.有价证券,重要结算凭证进行清点,并按顺序进行登记核对.必须保证现金实有数与日记账.总账相符.收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账.总账与对账单在进行余额调节后相符.

1.首先要做的是对账,查找并分别把银行日记账余额和银行对账单余额列出来. 2.以银行对账单为准,调整银行日记账.用银收企未收的款项加上企业错减金额,减去银付企未付,减去企业错增的金额.得到一个新调整的余额. 3.再以企业银行日记账为准,调整银行对账单余额.用企收银未收的款项加上银行错减的金额,减去企付银未付的款项,减去银行错增的金额.得到一个新调整的余额. 4.编制银行余额调节表,以便清晰的看到哪里存在未达账项,调整后的余额是一致的,但是不作为入账的凭证.

银行已收企业未收这个需要做银行余额调节表,这是未达帐项,不用做分录(凭证).企业可以根据银行对账单情况进行整理汇总,将银行已收.企业未收的款项汇总为一类,将银行已付.企业未付的款项汇总为一类,由汇总人员和会计主管审核签字,将其作为合法的自制原始凭证据以登记入账. 可开设一个总账科目,科目名称不妨就叫"未达账项",同"银行存款"类似同属于资产类科目,借方登记银行已收企业未收的款项或前期银行已付企业未付款项的转回,贷方登记银行已付企业未付的款项或前期银行已收企业未收款项

银行对账单没有明确规定要放凭证里,如果和凭证一起订,一般都是在首页,或者是全年的对账单单独订本. 银行对账单是用来与企业的银行存款日记账进行核对来看企业和银行的账目是否一致的,不可以入账,只能对账. 首先,银行对账单有助于企业防范风险.企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况.企业应该先分析未达账项,排除未达账项的影响后,两者的余额仍不符时,再分析是否是由操作风险.管理风险或外部风险导致的. 未达账项是指银行和企业对同一笔款项收付业务,因记账时间不同,而发生的一方已经入账

出纳负责登记现金日记账和银行存款日记账,其他账簿由会计负责.根据每天会计编织好的记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账.记账完毕后,清点现金,做到账实相符.每月根据银行对账单,和登记的银行存款日记账进行勾对,做好余额调节表.