报销怎么做账

其实没有发票也可以入帐,只要有经手人等证明业务的真实就可以了,像外出用餐.交际.办公确实无法取得正规发票,但确实实际发生,先按照公司规定的审批流程.报销标准,说明情况后,请公司负责人核准报销,并转会计据入账.会计入账时将这种"异常入账金额"做个记号或记载于备查账,以便应对内部.外部检查.

员工工伤报销的费用做账方法为: 1.已执行新会计准则的报销时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存现金/银行存款 月末结账时的会计分录为: 借:管理费用等--职工福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利费 2.未执行新会计准则时的会计分录为: 借:管理费用等--职工福利费 贷:库存现金/银行存款

原始凭证分类做账按取得来源分类,原始凭证按取得的来源可分为自制原始凭证和外来原始凭证.自制原始凭证是本单位内部发生经济业务时,由本单位内部经办业务的单位或个人填制的凭证.例如:仓库保管人员填制的人库单.领料部门填制的领料单.出差人员填制的差旅费报销单等等.外来原始凭证是与外单位发生经济业务时,从外单位取得的凭证.例如:购货时取得的发票,出差人员报销的车票.飞机票.住宿费收据等等.

员工垫付费用回来时报销,一般财务暂不给钱,到月底或隔月支付. 员工垫付费用做账方法:借:管理费用-差旅费,贷:其他应付款-某某员工. 会计做账的一般步骤: 1做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目: 2根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证: 3根据记账凭证的科目.借贷方向.金额登记明细账,计算各个明细科目的发生额.余额: 4根据账务数据,编制费用分摊,税金计提,工资计提等等转账凭证: (归集成本费用.计算生产成本,销售成本等) 5登记明细账,计算各个科目的发生额.余额:

费用没有发票做账可以先记入其他应收款,待有了其他发票冲抵或经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用.费用报销应尽可能做到"四统一",即分录.会计摘要.审批单.发票记录一致.这么做一方面可让会计做账更规范,另一方面可规避税务风险.

现金账中的借支部分这样做账:借:其他应收款XXX贷:现金XXX 借支凭证反映的单位某某人向单位填制"借款单",做临时借款,或用于购置单位的零星用品,等拿来报销单据后,减少"其他应收款XXX",冲平借支帐,或用于职工个人借支,下月工资中扣除,工资扣除后冲减"其他应收款XXX".

出差补助没有发票做账的方法是出差报销车票.住宿费,可以凭票报销做账.差旅费开支范围包括城市间交通费.住宿费.伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括出差人员姓名.地点.时间.任务.支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

1.根据原始凭证(报销单.收据.银行支出凭证等等)做账就行了. 成本包括进的原材料(蔬菜.肉类.海鲜等).还有从库房领用的调料等.只要跟菜品有关的都进成本. 2.每天收到的现金做现金日记账: 3.往来帐可根据供应商设置明细目.成本根据酒店实际发生的来划分,比如一般情况下主要成本项目可分为:酒水类(下设白酒.红酒.啤酒及饮料):香烟类:海鲜类:青菜类:粮油类:干调类:燃料类:化学剂:其他类等等. 餐饮业帐务完全按商业会计的记帐方法,把所有开票及不开票的收入记入营业收入,购进原辅材料价记入成本,其他

1.若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费.供货单位及付款方式(现金.支票.电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理报销(现金或支票等): 2.采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据.发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件.白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取