基金份额和金额一样吗

用户在申购基金时会有基金份额和金额的换算,比如用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000:这时净申购金额＝申购金额÷(1+申购费率)＝10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22元:申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18份.

基金份额不直接等于钱.基金份额＝金额/单位净值:基金金额＝份额×单位净值.比如,投资者持有某基金1000份,单位净值为2元,那么基金金额就是1000×2＝2000元. 如果投资者在交易日15点之前申购基金,算作当日交易,到下个交易日(T+1日)确认基金份额:投资者在交易日15点之后申购基金,算下个交易日的交易申请,要到下下个交易日(T+2日)才确认基金份额. 比如,投资者在11月12日的15:00之前申购某一基金1500元,该基金当晚公布的净值为1.5元,则在8月13号,进行基金份额折算,投资者

基金赎回份额和金额不一样,只有基金的净值等于1元时份额和金额才相等.基金份额赎回就是投资者在卖出基金时是按照卖出的份额提出申请,而不是按照卖出的金额提出申请的赎回方式. 基金单个开放日,基金赎回申请超过,上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回.巨额赎回申请发生时,基金管理人可选择下面两种方式进行处理: 1.全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行. 2.部分赎回:基金管理人将以不低于单位总份额10%的份额按比例分配投资者的申请赎回数. 投资者未能赎回部分,投资者

基金赎回份额不是金额.基金的份额就相当于股票的股数,只有在基金单位净值等于1的时候,份额才会等于金额.净值小于1的时候,份额大于金额:净值大于1的时候,份额小于金额. 基金金额就相当于股票的市值.把基金的份额赎回,就能拿回资金.相当于把股票卖出,拿回资金一样.但是基金是按照未知价成交,赎回一般还要扣一部分手续费.

基金份额指基金发起人向投资者公开发行的,持有人按份额拥有收益分配以及清算的权利.简单来说基金份额就是基金拥有的数量,用基金购入金额除去手续费之后再除以当天的基金净值(每份基金卖出的单价)就是基金的份额,因为基金净值每天都会变化,所以我们投资所得就是基金份额乘以当天的净值,对比购入金额就能知道是否盈利.

基金都是按份额来算的,用户购买的金额扣除手续费后除以当天的基金净值就是购买的份额,如果是货币基金,货币基金的单位净值永远是1元,没有手续费,如果购买了5000元的,那么份额就是5000份. 基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权.清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证.封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定. 根据证券法的规定,证券交易所是为证券集中竞价

购买基金时只有确认份额以后才会开始计算收益,那么基金的份额怎么算呢? 一.申购 1.净申购基金金额＝申购基金金额÷(1+申购基金费率): 2.申购基金费用＝申购基金金额-净申购基金金额: 3.申购基金份额＝净申购基金金额÷T日基金份额净值. 假设投资者申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2000,那么净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份.

基金份额不能转移,但是可以转换或者非交易过户. 1.基金份额转换,开放式基金份额的转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,基金份额转换就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式,一般是T日申请,T+1确认. 基金份额的转换一般采取未知价法,基金份额转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换募金份额数量. 2.基金份额非交易过户,A可以通过继承,捐赠等方式将名下份额过户给B,完成份额转移.

分级b基金份额折算是指不定期向下折算.当B类净值低于某个水平时,通常为0.25,将分级A和B的净值重新归为1. 所谓基金折算,只发生在分级基金中,它是针对分级基金的三类份额:母基金,A类与B类份额而设定的条款,其目的是为了保护A类份额持有人,兑现部分A类收益,以及防止B类归零的发生.基金折算,与基金的拆分有点相似,但复杂性远超后者. 不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折). 向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新