基金持有份额和持有金额的区别

基金是以"份"为单位,基金的单位净值就是每份的价值(也就是基金的买卖价格).持有份额就是投资者账户上拥有的份数.持有金额是基金一般都以持份比例来分享市场价值,所以以当天基金价格乘以持有份额就是持有金额. 一般来说,基金持有金额=基金持有份额*基金单位净值.

1.意义不同:基金持有份额是指某人对某种基金总数所占的比例,是指占有率,基金份额是基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权.清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证;而基金持有金额是指某人的基金持有份额通过计算所得的价格. 2.表现不同:基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额.赎回时再把基金持有份额转变成金额.另外,基金份额的申购.赎回价格需要依据申购.赎回日基金金额净值加.减有关费用进行计算. 3.另外,持有金额一般都不相同,只有在投资品种

1.意义不同.基金持有份额是指某人对某种基金总数所占的比例,是指占有率,基金份额是基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权.清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证;而基金持有金额是指某人的基金持有份额通过计算所得的价格. 2.表现不同.基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额.赎回时再把基金持有份额转变成金额.另外,基金份额的申购.赎回价格需要依据申购.赎回日基金金额净值加.减有关费用进行计算. 3.另外持有金额一般都不相同.只有在投资品种价

基金赎回份额不是金额.基金的份额就相当于股票的股数,只有在基金单位净值等于1的时候,份额才会等于金额.净值小于1的时候,份额大于金额:净值大于1的时候,份额小于金额. 基金金额就相当于股票的市值.把基金的份额赎回,就能拿回资金.相当于把股票卖出,拿回资金一样.但是基金是按照未知价成交,赎回一般还要扣一部分手续费.

基金是以"金额申购,份额赎回"的原则,所以当投资者用资金买入基金后,得到的是多少份基金.但由于基金净值会随时变化,所以持有的份额就会和总金额不一样. 如:当日三点前买入1万元的基金,当日净值为2元,则能买到5千份基金.第二天还想买入基金,基金净值涨到2.5元了,那么第二天同样1万元就只能买到4千份. 如果考虑申购费,根据公式是:份额＝净申购金额/成交净值,净申购金额＝确认金额(申购金额)/(1+认/申购费).那么基金在份额中扣除,费用后台一般系统自动算好. 基金在最开始发行的时候,净值

份额代表数量,基金持有份额是指持有基金的数量,基金持有份额在买入的时候决定,买入基金金额除以基金净值就得出基金持有份额. 基金实行T+1交易,当天买入第二个交易日确认份额,以净值进行成交,基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易.

基金加仓持有份额也会相应增加,但是基金份额持有时间是分开计算的.每加仓一次,每次加仓的基金份额持有时间都是从加仓的份额确认的日期开始计算. 基金份额持有时间自申购确认日开始计算.持有期为"赎回确认日期-申购确认日期",即从申购确认日计算至赎回确认日的前一日.基金持有期是按照自然日来计算的,包括周末及节假日.

已持有份额变少不是亏损,是因为持有的基金进行了拆分.基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式. 基金净值拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少.基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益.未实现利得.实收基金等.

基金确认份额后,星期六星期天也算持有天数.买入确认份额之日算第一天,卖出确认份额日的前一天(自然日)算持有天数的最后一天.举例来说,上周五买入,本周一确认份额,本周五卖出下周一确认份额,确认的前一天为周日,周一到周日刚好7天,因此算基金持有7天.