分级b基金份额折算是什么意思

分级b基金份额折算是指不定期向下折算。当B类净值低于某个水平时，通常为0.25，将分级A和B的净值重新归为1。

所谓基金折算，只发生在分级基金中，它是针对分级基金的三类份额:母基金，A类与B类份额而设定的条款，其目的是为了保护A类份额持有人，兑现部分A类收益，以及防止B类归零的发生。基金折算，与基金的拆分有点相似，但复杂性远超后者。

不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。

向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时，将分级A和B的净值重新归为1，净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。

向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时，将分级A和B的净值重新归为1，分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减，分级A中与B对应的份额保持不变，其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。

时间： 2024-12-15 21:42:22

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基金份额折算是什么意思

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低.份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化. 基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权.清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证.

分级基金的份额折算什么意思

1.分级基金份额折算主要分为两种:分别是定期折算与不定期折算,其中定期折算相当于分红,而不定期折算是调整分级基金杠杆的行为. 2.定期折算:定期折算一年一次,相当于分红,一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人,折算后的单位净值为1元. 3.不定期折算:上折:当B份额净值较高时,杠杆就显得比较小,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额,以实现杠杆的回拨. 4.下折:当B类净值低于某个水平,杠杆

基金为什么要份额折算

1.基金份额折算主要有以下两种情形. 2.一是当基金的单位净值比较高.影响基金销售的时候,这时候为了将单位净值降下来,就会折算份额.折算份额后,投资者持有的份额也会按相同的比例增加,不影响总资产. 3.二是当分级基金触及上下折的时候.会对基金份额进行折算.当分级B净值下跌到一定程度时,就会触发下折,这时候分级B会合并份额,而分级A则会拆分份额;当分级B净值上涨到一定程度时,就会触发上折,这时候分级B会拆分份额.

分级b基金上折后怎么办

分级b基金上折后将持有分级B和母基金.所以,既可以赎回母基金落袋为安,又可以享受分级B的杠杆收益.当然,也可以将母基金分拆为A.B份额,然后选择把B份额或者A份额分别卖掉. 分级基金份额折算,指依据基金公告将基金份额.净值按照一定比例调整,通俗来说就是净值归1,借此实现收益的分配或亏损的分摊.分级基金份额折算分为定期折算和不定期折算.

份额折算为10000是什么意思

份额折算为10000是验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算.再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认. 基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低.份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化.份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告.

基金份额直接等于钱吗

基金份额不直接等于钱.基金份额＝金额/单位净值:基金金额＝份额×单位净值.比如,投资者持有某基金1000份,单位净值为2元,那么基金金额就是1000×2＝2000元. 如果投资者在交易日15点之前申购基金,算作当日交易,到下个交易日(T+1日)确认基金份额:投资者在交易日15点之后申购基金,算下个交易日的交易申请,要到下下个交易日(T+2日)才确认基金份额. 比如,投资者在11月12日的15:00之前申购某一基金1500元,该基金当晚公布的净值为1.5元,则在8月13号,进行基金份额折算,投资者

基金不定期份额折算是什么意思

基金不定期份额折算业务是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低. 基金不定期份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化. 基金不定期折算包括上拆折算和下拆折算两种情形. 1.上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时,将各类基金份额净值调整为1元,份额进行相应调整的折算方式. 2.下拆折算是为了防范市场下跌时,分级基金B类份额杠杆过高,净值大幅下跌,甚至为0的风险.具体做法为

基金的份额折算是什么意思

1.基金的份额折算是基金调整份额的一种手段,它主要是针对的是分级基金中的A类份额. 2.一般情况下,分级基金分为两种份额,其分别是A类优先级份额和B类劣后级份额,而这些都会在基金公司发行的时候,设置好相关的折算条款.即投资者购买的某只基金涨到一定高度.或跌到某个低点时,母基金.A份额和B份额都会根据净值,全部变成1元的标准. 3.基金的份额折算分为两种,第一种是定期折算,定期折算都是按照折算日进行折算的,在这个时候,无论基金净值是多少,最终都将进行归1折算.第二种是不定期的折算,即当母基金净值达

什么是分级基金份额

分级基金又叫"结构型基金",是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种.它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配.分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值.例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%.如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金.